服裝店現(xiàn)金管理要做好的兩個重要方面
絕大多數(shù)顧客都是現(xiàn)金與服裝店進(jìn)行交易,加強(qiáng)現(xiàn)金管理是服裝店財務(wù)管理的重要項目。店長可以將現(xiàn)金管理的重點(diǎn)落在清點(diǎn)、安全兩個方面。
1.現(xiàn)金的清點(diǎn)及結(jié)算
現(xiàn)金由收銀員與值班長在指定地點(diǎn)、指定時間面對面清點(diǎn)清楚,并填寫每日營業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)結(jié)賬表,由收銀員與值班長簽名確認(rèn)。每日營業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)結(jié)賬表須按規(guī)定及時交付會計部門審查備案。
值班長在收銀員清點(diǎn)營業(yè)款后,列出收銀員日報表,并與現(xiàn)金解款單核對,收銀損益在現(xiàn)金解款單中寫明,然后將現(xiàn)金與現(xiàn)金解款單封包并加蓋騎縫章,后在交接簿登記,移交店長。
現(xiàn)金清點(diǎn)的時間除了交接班和營業(yè)結(jié)束后進(jìn)行外,考慮到單日的銷售現(xiàn)金數(shù)量巨大,可以在每天選擇一個固定的非高峰時間,例如15:00~16:00之間進(jìn)行一次總結(jié)算,結(jié)算的時間跨度為昨天15:00到今天15:00。這樣結(jié)算完,可以有時間在銀行營業(yè)結(jié)束前進(jìn)行解款。
2.現(xiàn)金的安全措施
為了現(xiàn)金的安全,每個服裝店至少配備保險箱一個,用于存放當(dāng)日現(xiàn)金或過夜?fàn)I業(yè)款,保險箱鑰匙由店長親自保管。
每日店長收到值班長交付的現(xiàn)金后,要立即將現(xiàn)金存入保險箱,等待銀行上門收款。如需要解交銀行,店長可本人或指派專人(很好是兩個人)存入指定銀行或本店指定的賬戶。很好選擇離店鋪近的銀行,選擇繁華的道路,以提高/增加現(xiàn)金的安全。解交銀行后,存款人須當(dāng)日在存款憑證上簽字并交付給財務(wù)人員,并在交接簿上簽字。
3.票據(jù)問題
服裝店的一切現(xiàn)金收支,都必須取得或填制原始憑證,作為收付款項的書面說明。向銀行提取現(xiàn)金時,要簽現(xiàn)金支票,以支票存根作為提取現(xiàn)金的說明;將現(xiàn)金存入銀行,要填寫解款單,以銀行退回的解款單回單作為收款的說明;支付零星小額的開支,以發(fā)票作為付款的說明;實(shí)現(xiàn)目標(biāo)小額銷售貨款,以銷售部門開出的發(fā)票副本作為收款的說明,支付員工預(yù)借差旅費(fèi)的款項,應(yīng)以店長批準(zhǔn)的借款單作為付款說明。
店長可以對這些票據(jù)規(guī)定只有店長親自簽字的票據(jù),會計部門才能記賬,否則將以不合格票據(jù)的名義退回。
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